Gerente de tesorería objetivo: administrar y gestionar el flujo de efectivo de la empresa de forma eficiente, optimizando la liquidez, minimizando riesgos financieros y cumpliendo con las obligaciones fiscales y contractuales de clientes y proveedores.
responsabilidades: gestión de flujo de efectivo: supervisar y administrar los flujos de efectivo de la empresa para garantizar que haya suficientes fondos disponibles para cubrir las operaciones diarias y los gastos a largo plazo.
esto implica la proyección de flujos de efectivo, la optimización de la liquidez y la gestión de cuentas bancarias.gestión de cuentas bancarias: supervisar las cuentas bancarias de la empresa, realizar transacciones bancarias, gestionar líneas de crédito y establecer relaciones con instituciones financieras para garantizar un acceso adecuado a los fondos necesarios.
gestión de inversiones: administrar las inversiones de excedentes de efectivo de la empresa, asegurándose de que se obtenga el mejor rendimiento posible mientras se mantienen los niveles adecuados de liquidez.
salvaguardar la información financiera para proteger los intereses de la compañía.supervisar las funciones que realiza el personal a su cargo.
emitir facturación en tiempo y forma a los clientes de la empresa de acuerdo con las condiciones contractuales generadas.
reportes cash flow: preparar el informe al grupo de la proyección en los "próximos" 45 días y la estimación de la salud financiera de la empresa y la rentabilidad de los proyectos de producción.
pagos y contabilidad: la tesorería también se encarga de procesar los pagos, de proveedores, obligaciones fiscales, prestadores de servicios, fondeos inter compañía para pago de nómina, etc.
también lleva a cabo el posteo de pago en el portal de proveedores y nav, el registro de facturación e ingresos de la compañía.
negociar con las instituciones financieras condiciones de productos y servicios para gestionar el manejo de cuentas bancarias financiamiento: buscar fuentes de financiamiento para la empresa, ya sea a través de inversiones, préstamos, internos o externos.
así como también las instituciones por las cuales podemos obtener tarjetas de crédito corporativas.gestión de riesgos: identificar y mitigar los riesgos financieros formación y experiencia. Escolaridad: licenciatura en contabilidad, administración, finanzas o afín.experiencia mínima: cinco años en puesto similar. Conocimientos y habilidades:
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inglésportales bancarios.pensamiento analíticonegociaciónliderazgosolución de problemas.habilidades numéricas.orientación a resultados.servicio al cliente.planeación y organización.sentido de urgencia. ¿qué ofrecemos? Prestaciones superiores a las de la ley.contratación directa (100% nómina).oportunidades de desarrollo.ambiente flexible e inclusivo. ¡postúlate aquí!
en endemolshine boomdog creemos en la igualdad de oportunidades y valoramos el talento sin importar su raza, color, género, religión, condición social, edad, nacionalidad, orientación sexual, estado civil, o cualquier otro aspecto que atente contra la dignidad humana y que esté protegido por las leyes aplicables.