Objetivo del Puesto:
Administrar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa, asegurando la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, optimizando el uso de los fondos y minimizando los riesgos financieros.
Responsabilidades Principales:
Gestionar la disponibilidad diaria de efectivo y mantener un adecuado control de flujo de caja.
Elaborar y dar seguimiento al presupuesto de tesorería.
Coordinar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones financieras.
Controlar y conciliar las cuentas bancarias.
Administrar las líneas de crédito y financiamiento con instituciones financieras.
Realizar inversiones de excedentes de efectivo según las políticas de la empresa.
Preparar reportes financieros de tesorería (diarios, semanales, mensuales).
Implementar estrategias para mejorar la eficiencia en la gestión de fondos.
Apoyar en procesos de auditoría financiera relacionados con movimientos de tesorería.
Controlar y resguardar documentación financiera y bancaria.
Cumplir con políticas internas y normativas legales relacionadas con operaciones financieras.
Formación Académica:
Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración o carrera afín.
Experiencia:
2 a 5 años de experiencia en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad.
Conocimientos Técnicos:
Manejo avanzado de Excel y software de contabilidad/ERP (SAP, Oracle, etc.).
Conocimientos en conciliaciones bancarias, flujo de caja, derivados financieros (opcional).
Familiaridad con normativas fiscales y bancarias locales.
Habilidades:
Análisis numérico y financiero.
Organización y atención al detalle.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Integridad y ética competente.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
SUELDO: BASADO EN CONOCIMIENTO