Descripción de puesto
planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera. Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.
responsabilidades
* planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.
* elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (estimado vs real).
* gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.
* revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.
* gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (estimado vs real).
* coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.
* administrar y dar seguimiento a créditos bancarios, líneas de financiamiento y condiciones vigentes.
* implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (top 10).
* supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.
* implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.
* coordinar la reestructura de la operación de tesorería: global, corporativa y operativa.
* implementar la reestructura organizacional del área de tesorería.
* asegurar el cumplimiento del programa de implementación de oracle fusion (cxc, cxp & tesorería).
* elaborar reportes financieros periódicos para dirección financiera y dirección general.
requisitos
licenciatura en finanzas, licenciatura en contaduría, licenciatura en administración financiera o licenciatura en economía
deseable:maestría en finanzas, maestría en administración (mba) o especialidad en gestión financiera
fuerte capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con bancos, sistema de tesorería, procesos contables, documentación proceso ventas, facturación