Objetivo del puesto:
Planificar, coordinar y optimizar la administración de los flujos de efectivo de la compañía, asegurando la liquidez, eficiencia operativa y rentabilidad del negocio. Será responsable de garantizar el uso estratégico de los recursos financieros, la correcta ejecución de pagos, inversiones y relaciones con instituciones bancarias, contribuyendo directamente a la estabilidad y crecimiento de la organización.
Responsabilidades principales:
- Gestionar y proyectar flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales con base en el plan financiero corporativo.
- Supervisar y autorizar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y obligaciones financieras.
- Administrar líneas de crédito, financiamientos, inversiones y productos financieros con bancos nacionales e internacionales.
- Coordinar el proceso de conciliaciones bancarias, reportes de tesorería y análisis de posición de liquidez.
- Implementar estrategias de optimización del capital de trabajo y maximización del rendimiento de recursos.
- Participar en la planeación financiera, presupuestos anuales y análisis de desviaciones.
- Mantener relaciones estratégicas con instituciones financieras, auditores y áreas internas clave.
- Asegurar el cumplimiento normativo y la alineación con políticas internas, legales y fiscales.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía o carrera afín. (Deseable: Maestría en Finanzas o Administración).
- 5+ años de experiencia comprobable en tesorería corporativa en empresas con facturación anual mayor a $1,000 millones de pesos.
- Dominio avanzado de flujo de efectivo, conciliaciones, líneas de crédito, derivados financieros y banca electrónica.
- Experiencia en negociación con instituciones financieras y gestión de financiamiento.
- Conocimientos sólidos en contabilidad, impuestos, presupuestos, control interno y normativa fiscal mexicana.
- Manejo avanzado de Excel y ERP financieros (Oracle, SAP, u otros).
- Inglés intermedio-avanzado (deseable para relación con bancos extranjeros).
Habilidades y competencias:
- Alta capacidad analítica y toma de decisiones estratégicas.
- Liderazgo financiero y gestión de equipos.
- Negociación efectiva y visión de negocio.
- Planeación y organización bajo presión.
- Integridad, confidencialidad y orientación a resultados.
📌 Coordinador de Tesorería
🏢 LA SANTANERA SPR de RL de
📍 Benito Juárez