Funciones principales de un auxiliar de tesorería:
- * gestión de caja y pagos*:
- realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
*conciliación bancaria*:
- conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
- * documentación*:
- recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
- * elaboración de informes*:
- preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
- * atención a proveedores y clientes*:
- * control de riesgos*:
- identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
- * apoyo a la gestión financiera*:
- apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
- * manejo de cuentas bancarias*:
- gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
- * gestionar divisas*:
- realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
- * apoyo a la contabilidad*:
- apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
*manejo de sistemas de gestión de tesorería*:
- utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.