Descripción del puesto
el director financiero es un profesional calificado responsable de supervisar las operaciones y el personal a cargo para garantizar la efectividad y eficiencia en el manejo de la tesorería.
1. supervisión de operaciones y personal subordinado.
2. cierre mensual de cuentas para despacho contable.
3. reporte de principales gastos mensuales.
4. programación, revisión, auditoría y ejecución de pagos.
5. proyección de flujo de efectivo, actualización diaria.
6. conciliaciones y trámites bancarios.
7. supervisión, cumplimiento y mejora de políticas y procedimientos.
8. revisión y verificación de estados financieros emitidos por despacho contable con sistema interno.
9. control y actualización de pasivos.
10. control de plataformas de servicios de gasolina, uber, tags, etc.
11. control de arrendamientos, expediente inicial, renovaciones, etc.
12. control y tramite de arrendamientos financieros.
13. control de fondos de caja chica activos, sus clausuras y reasignaciones.
14. trámites y aclaraciones con dependencias, notarías, servicios públicos, etc.
15. control de seguros, fianzas y pólizas jurídicas, así como renovaciones y finiquitos.
16. control de parque vehicular, pago de refrendos, financiamientos, liberación de facturas.
17. control de propiedades, actualización y pago de prediales.
18. reportes mensuales y recopilación de información con diferentes áreas.
19. control de documentación oficial y atención a buzón tributario sat.