*funciones*:
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- control de chequera y elaboración de cheques.
- recepción, revisión y captura de solicitudes de pago en bancos.
- captura de pagos en banca electrónica.
- alta de cuentas de proveedores y colaboradores en banca electrónica.
- revisión de conciliaciones bancarias.
- registros contables de movimientos bancarios.
- elaboración de reportes de pago diario por empresa y tipo de gasto.
- envío de comprobantes de pago a departamentos internos.
- desarrollo y creación de layout para pagos masivos.
- operación de banca electrónica (pagos, consultas, altas de cuentas, nominas).
- aplicación y registro de solicitudes de pago dentro del mes en curso para su correcta contabilidad.
- reporte de registro de movimientos bancarios y los generados por el área.
- revisión de conciliaciones bancarias.
- seguimiento puntual al calendario de pagos y vencimientos.
- ejecución y revisión de pagos (concentración de flujos y dispersiones).
- compra y venta de dólares, registro y ejecución de pagos.
- reporte de flujo.
- proyección flujo y actualización diaria.
- registros contables (traspasos, compra venta dólares).
- elaboración de reportes de pago diario por empresa y tipo de gasto.
- manejo y control de la caja chica.
- bajar los movimientos de bancos.
- tramites generales con el banco.
- tramite de facturas inter compañías.
- comprobación de gastos.
- realización del cierre contable.
- programación de presupuesto semanal
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $18,910.00 - $25,283.00 al mes
horario:
- turno de 8 horas
educación:
- licenciatura terminada (deseable)