Actividades:
- recibir y verificar las relaciones de ruta contra documentos que hace entrega el operador.
- validar que los documentos cuenten con las firmas y características adecuadas.
- recibir, cotejar, administrar y resguardar el efectivo, fichas y/o cheques derivados de la cobranza entregada por vendedores, choferes o ventas de piso.
- dar seguimiento al depósito de efectivo, cheques por medio del sistema recolector de valores.
- generar relaciones de cobranza para vendedores
- realizar la conciliación de las cuentas de mayor (pagos contra depósitos).
- facturar e imprimir notas de crédito y bonificaciones, así como la captura de notas de cargo de los clientes.
- reportar las incidencias que surjan de la revisión de la cobranza
- realizar el armado del "archivo de diario".
- realizar la compensación diaria en clientes y solicitar la compensación de cuentas de mayor (bancos) al área correspondiente.
- realizar el manejo correcto de tickets, facturas, pagares y valores asignados conforme al proceso definido, entregando estos a las áreas correspondientes, garantizando así la aplicación correcta de los documentos.
conocimientos:
manejo de sap
experiência en excel 90%
si estas interesado comunícate * o al *
dirección:
circuito esteban de antuñano #8, parque industrial textil, huejotzingo, puebla