Job summary
administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurandose de cumplir con las politicas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía
job responsibilities
1 reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.
2 importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema sap.
3 recibir, revisar y analizar propuestas y o solicitudes de pago enviadas por sistema y o manuales de las áreas internas solicitantes.
4 ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.
5 importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.
6 reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.
7 asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.
8 registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.
9 realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.
10 elaborar reportes mensuales de operación para el sat
11 detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos
12 salvaguarda de tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas
job knowledge and skills:
conocimiento de flujos de efectivo y de la operación de la tesorería, conocimientos en matemáticas financieras y manejo de bancas electrónicas.
excel intermedio; sistema integrity, sistema sap, experiencia en bancas electronicas (banamex, scotiabank, bbva, hsbc, santander, citidirect, etc.)
years of experience:
1 año
education
económico administrativo / finanzas / contabilidad / actuaría
mexico city mexico