Es responsable de gestionar eficientemente el ciclo completo de cuentas por cobrar, desde la facturación y aplicación de pagos hasta la gestión de la cobranza y la conciliación de saldos.
su rol es crucial para asegurar la liquidez de la empresa, minimizar la cartera vencida y mantener relaciones sólidas con los clientes, garantizando la precisión de los registros financieros.
*responsabilidades clave*:
- *facturación y registro de ingresos*:
- generar y emitir facturas y notas de crédito de manera oportuna y precisa, conforme a las políticas de la empresa y la normativa fiscal vigente.
- registrar adecuadamente los ingresos y las transacciones de ventas en el sistema contable (erp).
- *aplicación de pagos*:
- identificar y aplicar los pagos recibidos de clientes a las facturas correspondientes en el sistema.
- conciliar depósitos bancarios con los registros de pagos de clientes.
- resolver discrepancias en pagos o aplicaciones erróneas.
- *gestión de cobranza*:
- realizar el seguimiento proactivo de la cartera de clientes para asegurar la cobranza puntual de las facturas.
- comunicarse con los clientes deudores a través de teléfono, correo electrónico o cualquier medio necesario para negociar y acordar planes de pago.
- identificar y escalar facturas problemáticas o clientes de alto riesgo al supervisor directo.
- preparar estados de cuenta para clientes.
- *conciliación y mantenimiento de cartera*:
- conciliar regularmente los saldos de cuentas por cobrar con los registros del libro mayor.
- investigar y resolver disputas o discrepancias en la facturación y los pagos.
- mantener la cartera de clientes actualizada, depurando saldos irrecuperables (previa autorización).
- generar reportes de antigüedad de saldos y análisis de cartera vencida.
- *control interno y cumplimiento*:
- asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de la empresa relacionados con las cuentas por cobrar.
- colaborar en procesos de auditoría interna y externa, proporcionando la documentación y explicaciones requeridas.
- *reportes y análisis*:
- preparar informes periódicos sobre el estado de la cartera (antigüedad de saldos, días de cobro, etc.) y presentarlos a la gerencia.
- analizar tendencias de pago de clientes e identificar riesgos potenciales para la liquidez.
- proponer mejoras a los procesos de cuentas por cobrar para aumentar la eficiencia y reducir la cartera vencida.
*requisitos del puesto*:
- *formación académica*: licenciatura en contabilidad, finanzas, administración de empresas o carrera afín.
(puede ser técnico superior universitario o carrera técnica para puestos junior).
- *experiência*: mínimo 2-4 años de experiência demostrable en un rol similar de cuentas por cobrar, facturación o contabilidad.
- *conocimientos técnicos*:
- dominio de principios contables básicos.
- experiência en el uso de sistemas erp (ej., sap, oracle, netsuite) o software de contabilidad.
- manejo avanzado de microsoft excel (tablas dinámicas, fórmulas complejas).
- conocimiento básico de leyes fiscales relacionadas con la facturación y cobranza.
- *habilidades*:
- orientación al detalle y alta precisión en el manejo de datos.
- excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad de negociación.
- habilidad para resolver problemas y trabajar de manera autónoma.
- proactividad y organización para gestionar múltiples tareas y plazos.
- orientación al servicio al cliente.
- capacidad para trabajar bajo presión.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18,* - $20,* al mes
lugar de trabajo: empleo presencial