Misión
optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.
conocimientos y requisitos
* mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o tesorería.
* manejo de bancas electrónicas.
* manejo de flujos de efectivo.
* administración de inventarios.
* manejo y análisis de reportes financieros.
* conocimientos contables y fiscales.
* control interno.
* conocimiento y manejo de operaciones bancarias.
* contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como cobros, pagos, transferencias, previsión de intereses, etc.
* manejo de pc, office, word, excel, outlook.
responsabilidades específicas
* manejo de bancas electrónicas (varios bancos). Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta.
* confirmación de fichas de depósito, tarjetas (crédito y débito) y transferencias bancarias.
* revisión física de cortes de caja.
* elaboración y manejo de flujo de efectivo.
* elaboración de pagos a la financiera (intereses, operaciones flats, ext.).
* solicitud, manejo y control de remesas de efectivo.
* solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques.
* revisión y control de pagos de plan piso.
* pago de unidades a la financiera de contado y enganches (matriz, sucursales y pv).
* control y archivo de las salidas de unidades nuevas y semicustom.
* elaboración de reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (matriz, sucursales y pv).
* compra de unidades propias (matriz, sucursales y puntos de venta).
* atención a auditorías de plan piso (bancos y financiera) (matriz, sucursales y pv).
* elaboración de reportes para la gerencia administrativa y la contraloría.
* toda actividad solicitada por la gerencia administrativa para la efectiva administración y operación.
* atención requerimientos de la financiera (administrativos y financieros).
* control y revisión de la operación traslado de valores.
* solicitud de vales de gasolina.
* solicitud y revisión de la operación de las tpv bancarias.
beneficios y condiciones
sueldo de $16,000 brutos.
prestaciones de ley.
horario: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm y sábado 9:00 am a 2:00 pm.
para postularse, enviar cv por este medio o al correo registrado. Lic. Ana flores.
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