En alstom, sabemos cómo funcionan las redes de transporte y qué mueve a las personas.
desde trenes, metros, monorrieles y tranvías de alta velocidad, hasta sistemas, servicios, infraestructura, señalización y movilidad digital preconfigurados, ofrecemos a nuestros diversos clientes la cartera más amplia de la industria.job title & purpose of the jobjob title: regional/country treasury managerjob code: fi-tf-02purpose of the job:el regional treasury network (nam, lam, apac, mea, europa), incluyendo regional treasurers y en ciertos países, country treasurers, managers, en(close cooperación con corporate treasury departments, y de vez en cuando con business financing (pef + bonds and guarantees) los varios aspectos de la tesorería local, incluyendo:pronósticos de tesorería,mantenimiento del acceso a la liquidez, capacidad de cobertura de fx (siempre que sea posible a través de la tesorería central) y líneas de bonos según sea necesario para operar el negociopreparación de evaluaciones relevantes (curvas de efectivo, exposiciones fx...) / documentación / estudios... desde la etapa de licitación para ayudar a costear (fx, b&g...) y evaluar los riesgos financieros y la financiación de los proyectos futuroslos tesoreros regionales / del país apoyan a corporate treasury en la implementación de los procesos y herramientas del grupo, garantizando el control sobre el efectivo, optimizando la estructura del balance general de las filiales, incluyendo iniciativas de capital de trabajo, campañas de dividendos, capitalización, financiación central o local, implementando la política de relaciones bancarias del grupo...en países restringidos, los tesoreros locales / regionales participan en la gestión externa de derivados fx y financiación externa bajo el control de la tesorería central.position in the organisationorganisation structure: region / finance (treasury & financing)reports directly to: vp finance regionother reporting to: chief treasury & financing officerdirect reports: treasury analyst (if any)network & linksinternalcentral treasury (corporate treasury and business financing);country treasurers;otras funciones de expertos / soporte, centralizadas o locales: impuestos; contabilidad; centros de servicio compartido; legaltender support control; gerentes de ofertascontroladores de sitios, controladores de proyectos, country fdexternalpartners bancarios, aseguradoresauditoresaccountabilities & authoritieskey accountabilities:gestión de todos los asuntos de tesorería local y políticas, proporcionando asesoramiento a la gestión del país / región y corporate sobre las implicaciones de la tesorería de los proyectos y cuestiones estatutariasapooyo a los negocios en la etapa de licitación y proyecto según sea necesario en asuntos de tesorería, en particular coordinando con central project & export finance / bonds & guarantees y front office para preparar solicitudes de financiación, bonos y coberturas para ser presentadas a los últimos.
revisión y seguimiento cercano con los gerentes de ofertas y proyectos de la exposición fx del proyecto y la estrategia de cobertura relacionada, especialmente cuando se cubre en el país.garantizar que el apoyo financiero necesario esté disponible en todo el país / región para los negocios y para la gestión óptima de las filiales dentro del país / región.
seguimiento y reporte del progreso, incluyendo la finalización de proyectos financieros de gran importancia en el país / región y su impacto en la tesoreríaimplementar iniciativas de tesorería en toda la región de acuerdo con prácticas comerciales sólidas y estándares financieros, objetivos y planes de beneficios de la empresagarantizar la eficiencia y el control adecuado sobre las actividades de tesorería regionales, analizar y seguir los resultados generados por esta actividad.
participar en cualquier esfuerzo para reducir costos y aumentar ganancias dentro del marco de gestión de riesgos del grupomantener un contacto regular y mantener la relación con terceros, como instituciones financieras, organismos públicos, colegas de tesorería y otros miembros de la comunidad financiera.
mantener y mantener la relación con la autoridad de cambio extranjero local o / y la autoridad financiera para algunos países restringidosmantenerse al día sobre las regulaciones relacionadas con la tesorería local y leyes bancarias relacionadas, y comunicar los cambios a la comunidad de tesorería si es necesariogarantizar la financiación y la liquidez de las entidades en su alcance regional, en estrecha relación con la tesorería corporativa (jefe de financiación de filiales y, cuando sea necesario, departamentos de pef / ppp para la implementación de la financiación de proyectos específicos)participar activamente en la negociación de líneas locales de bonos y garantías, gestión y reporte.
gestionar las relaciones bancarias locales en coordinación con la tesorería corporativaoptimizar la estructura del balance general de las filiales (deuda / patrimonio neto), en el mejor interés del grupo, desde una perspectiva de cuenta de pérdidas y ganancias y exposición fx, teniendo en cuenta el entorno legal y fiscal.
garantizar que los flujos de efectivo operativos se canalizen adecuadamente a la empresa matriz (conjunto de estructuras de agrupación de efectivo, campaña de dividendos anual...; según la política corporativa) y monitorear el riesgo de contraparte con los bancos locales cuando sea necesarioparticipar activamente en la medición de la precisión de los pronósticos y la mejora, y en las iniciativas de optimización del capital de trabajo (tanto operativamente – curva de efectivo y mejora de los términos de pago..., como financieramente – factoring, factoring inverso...)responsable de mantener un control interno de estado de la técnica en las actividades de financiación y tesorería en los países dentro de su alcance (protección de los medios de pago, seguimiento de los firmantes autorizados...)medir y aprovechar la relación bancaria global a nivel regional en coordinación con la tesorería corporativa y la financiación empresarialperformance measurements:desviaciones versus presupuesto y pronósticos para indicadores financieros clave;análisis agrupado de riesgos fx en la etapa de licitación y seguimiento en la etapa del proyectoreducción de costos de las líneas de bonos y créditos locales; maximización de los ingresos por intereses para los depósitosimplementación de herramientas del modelo de tesorería básico en el país / regiónoptimización del paisaje bancario (banco principal y número de cuentas bancarias abiertas)madurez del control interno en lugar de todas las actividades de tesoreríaexperience prerequisites & required competencesrequisitos educativosgrado universitario (mba, contador público, analista financiero...)experienciaobligatoria:aproximadamente 7 a 10 años de experiencia profesional como tesorero regional / del país de un grupo internacional con procesos centralizadosfluido en inglésexperiencia previa con un grupo industrial / o con un contratista a largo plazo con gran exposición fx.
buen conocimiento de su región / país desde una perspectiva macroeconómica y de mercados financieros (incluyendo marco regulatorio)competencias y habilidadescomprensión sólida de los ciclos de generación de flujos de efectivo y mecanismos de contabilidad desde la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el balance general y los flujos de efectivonivel de trabajo en francés e inglés, hablado y escrito, un tercer idioma sería un plusconocimiento avanzado de microsoft office excel (tablas dinámicas, v-lookup, etc.)cultura financiera excelente, que abarca la financiación, la contabilidad y la consolidación (especialmente transacciones interempresariales transfronterizas), el control, los conceptos básicos de impuestos, derecho corporativo y financieroconocimiento sobre gestión de contratos a largo plazo y contabilidadgestión de riesgos fx (derivados, ias 39)tesorería transaccional (gestión de efectivo, agrupación de efectivo, medios de pago...) sería un plusauditoría y / o control interno, diseño y implementación de procedimientos serían un plusexperiencia previa en el negocio del ferrocarril sería un plusética y rigor como para cualquier posición en la tesorería y las finanzashabilidades de comunicación excelentes, tanto oralmente como por escrito, habilidades de networking internas y con terceros (bancos...)orientado al equipo, colaboración y habilidades de influencia positivagran sentido de organización y establecimiento de prioridades, capacidad para gestionar proyectosfondo académico sólido en contabilidad, banca o tesoreríahabilidades analíticas y organizativas excelentes y demostración de gran atención al detallecapacidad para discernir las tendencias clave que influyen en el balance general y los flujos de efectivo y capacidad para desafiar esas tendenciascomo empresa global, ofrecemos igualdad de oportunidades de empleo y celebramos la diversidad en más de 63 países.
tenemos el firme compromiso de crear un lugar de trabajo seguro para todos.
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