Tesorería - descripción del cargo
la tesorería es un área crucial en cualquier organización, responsable de gestionar y registrar las operaciones económicas. En esta función, te encargarás de revisar el registro de las operaciones económicas, gestionar la información correspondiente, organizar y revisar el pago de impuestos y cierres mensuales de balance.
responsabilidades clave:
* gestionar los egresos de la empresa, responsable de la correcta aplicación de estos (pago a proveedores, impuestos federales, estatales, locales, etc.).
* aplazar viáticos oportunamente.
* administrar y controlar caja chica.
* apoyar en gestiones bancarias y contacto con ejecutivos bancarios.
* elaborar flujos de efectivo de acuerdo con la periodicidad de la empresa.
* cumplir con las regulaciones estatales y los requisitos legales financieros mediante el estudio de la legislación existente.
* cumplir y con los controles internos del área de acuerdo con las políticas establecidas.
* apoyar al área de finanzas en temas requeridos o reportes.
* otras tareas solicitadas por el jefe inmediato del cargo.
* encargado de conciliar saldos con proveedores y clientes.
requisitos del cargo
* estudios básicos, medios o superiores requeridos (carrera, especialización).
* conocimientos especializados de portales bancarios, normas, herramientas tecnológicas.
* gestión de recursos financieros.
* conocimientos contables, financieros y tributarios.
* conocimiento en office intermedio.
* manejo de erp.
* manejo en inglés nivel intermedio (deseable).