*1. Análisis de rentabilidad por proyecto (p&l)*
- construir el p&l por proyecto. Diseñar formato estándar de p&l proyecto que identifique: ingresos, costos directos (materiales, viáticos, mano de obra técnica, equipo), costos indirectos asignables, y margen operativo real.
- implementar control de costos absorbidos. Cada proyecto debe tener costos reales rastreados desde su ejecución hasta su cierre. Identificar desviaciones vs el costo cotizado al cliente.
- analizar margen real vs presupuestado. Reporte mensual de proyectos cerrados con análisis de variaciones. Identificar patrones (qué tipos de proyecto entregan margen real consistente, cuáles tienen erosión sistemática).
- apoyar al área de presupuestos. Validar que las cotizaciones nuevas reflejen costos actualizados. Cada trimestre, revisar y actualizar el catálogo de costos del formato de cotizaciones.
*2. Control presupuestal y gestión del p&l corporativo*
- elaborar el presupuesto anual. Coordinar con dg y gop la construcción del presupuesto operativo anual: proyección de ingresos por línea de negocio, presupuesto de gastos por área, inversión en equipo y capacitación.
- seguimiento mensual de presupuesto vs real. Reporte mensual con análisis de desviaciones, identificación de causas y propuesta de acciones correctivas.
- construir el p&l mensual de la empresa. A partir de los datos contables del contador externo y los reportes operativos internos, consolidar el p&l mensual con visibilidad real de margen, gastos y resultado operativo.
- reportar ebitda mensual. Cálculo del ebitda mensual y análisis de tendencia. Identificar palancas para mejora del margen.
*3. Gestión de tesorería y flujo de efectivo*
- cash flow proyectado a 13 semanas. Construir y mantener modelo de flujo proyectado con visibilidad de ingresos esperados (cobranza programada) y egresos comprometidos (proveedores, nómina, impuestos).
- reporte semanal de tesorería. Cada lunes, reporte de posición de caja, cobranza esperada en la semana, pagos programados, y disponibilidad libre. Documento ejecutivo de una página para dg y gop.
- control de saldos bancarios. Conciliación semanal de saldos bancarios con los movimientos esperados. Identificar inconsistencias antes de cierre de mes.
- optimización de capital de trabajo. Análisis trimestral de dso (días de cobranza), dpo (días de pago a proveedores), y propuestas para mejorar el ciclo financiero.
*4. Cobranza con kpis profesionales*
- aging report semanal. Documento estándar con cartera por cliente, días de antigüedad, monto, y próxima acción. Distribuido cada lunes a dg, gop y gad.
- cálculo de dso por cliente y consolidado. Indicador mensual de eficiencia de cobranza. Análisis de tendencia y comparación con benchmark del sector industrial.
- escalamiento estructurado de cobranza. Diseñar política de escalamiento (a los 30, 60, 90 días) con acciones específicas por etapa. La gad ejecuta operativamente, el analista da visibilidad y reporta excepciones.
- reporte de provisiones de cuentas incobrables. Análisis trimestral de cartera vencida con propuesta de provisiones según política contable.
*5. Análisis de costos laborales y kpis de nómina*
- reporte mensual de costo de nómina por ceco. Distribución del costo laboral por centro de costo (administración, técnico, comercial). Identificar evolución y desviaciones.
- kpis de productividad laboral. Indicadores como costo laboral / facturación, costo laboral / hora facturada, productividad por técnico. Reporte mensual.
- apoyo en proceso de ajustes salariales. Análisis financiero de impacto de incrementos propuestos (plan de retención de talento). Modelos de escenarios.
- validación de cumplimiento repse y plantilla formal. Apoyo al gop en mantener actualizada la documentación repse de proveedores y validar consistencia entre plantilla formal y plantilla real reportada al imss.
*6. Construcción de tablero gerencial e infraestructura financiera*
- tablero gerencial en power bi o excel avanzado. Dashboard ejecutivo con kpis clave: facturación, margen por proyecto, cobranza, cash flow, ebitda. Actualización semanal o mensual según el indicador.
- implementación de procesos administrativos. Apoyar en la implementación de mejoras al control interno: token mancomunado para tesorería, política de pagos solo por transferencia, formato de aprobación de gastos.
- interfaz con contador externo. Punto de contacto operativo con el despacho contable. Validar consistencia entre información contable y operativa. Apoyo en sesiones específicas (repse, pue/ppd, pérdidas fiscales).
- documentación de procesos financieros. Construir manual interno de procesos administrativo-financieros: política de cobranza, política de pagos, criterios de control, formatos estándar.
*formación académica*
- licenciatura titulada en contaduría pública, finanzas, administración, ingeniería industrial, o afín.
- cursos o diplomados deseables: análisis financiero, control de gestión, excel avanzado, power bi, fi