Estamo en busca de un Encargado de Tesorería para nuestro equipo financiero.
Requisitos
Escolaridad Licenciatura en Contaduría, Administración Financiera o afín
Sexo Indistinto
Edad 30 a 45 años
Estado Civil Indistinto
Experiencia comprobable Mínimo 5 años en Tesorería, Contabilidad o Finanzas. En manejo de banca electrónica preferiblemente BBVA, control presupuestal y conciliaciones.
Conocimientos específicos Manejo avanzado de Excel, plataformas bancarias y ERP idóneo AX
Se requiere realizar Estudio Socioeconómico antes del ingreso y prueba de confianza cada 6 meses
Competencias personales Integridad, responsabilidad, capacidad analítica, organización, discreción y comunicación efectiva.
Responsabilidades del puesto
Elaborar las programaciones de pago semanales y mensuales.
Ejecutar pagos de facturas, nóminas, proveedores y gastos diversos mediante banca electrónica y efectivo.
Registrar diariamente todos los movimientos bancarios en el sistema AX y Flujo de Efectivo.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando diferencias o movimientos irregulares.
Coordinar con Compras el alta de nuevos proveedores, validando documentación bancaria y fiscal.
Elaborar reportes de flujo de efectivo semanal y mensual.
Comparar el presupuesto aprobado vs. los gastos ejecutados en el mes.
Coordinar con Recursos Humanos el pago de nóminas, reembolsos y cajas chicas.
Resguardar claves, contraseñas y tokens bancarios de forma segura.
Cumplir con los lineamientos del Código de Ética y Control Interno de la empresa.
Ofrecemos
Salario a ofrecer 18,000 a 21,000 mensuales
Prestaciones de Ley
Horario Lunes a Jueves de 09 a 1830 hrs. y Viernes de 9 a 1800 hrs.
Excelente ambiente de trabajo
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