*registrar documentos*:
- el auxiliar de tesorería registra documentos importantes como propuestas de pago, órdenes de compra y otros documentos relevantes para el área de tesorería.
- * recibir y revisar documentos*:
- se encarga de recibir y revisar propuestas de pago, órdenes de compra, facturas y otros documentos para asegurarse de que estén completos y sean correctos.
- * realizar conciliaciones bancarias*:
- el auxiliar de tesorería realiza conciliaciones bancarias para asegurar que los registros de la empresa coincidan con los estados de cuenta bancarios.
- * atender consultas*:
- resuelve consultas de clientes, proveedores o personal interno relacionadas con pagos, cobros y otros temas financieros.
- * participar en la gestión de pagos*:
- ayuda en la preparación, procesamiento y seguimiento de pagos a proveedores, empleados y otros terceros.
- * gestionar el flujo de efectivo*:
- colabora en la gestión del flujo de efectivo, previendo ingresos y gastos, para asegurar la disponibilidad de fondos necesarios.
- * colaborar en la elaboración de informes*:
- participa en la elaboración de informes financieros, como estados de cuenta, balances y otros documentos relevantes para la tesorería.
- * cumplir con la legislación financiera*:
- se asegura de que todas las operaciones financieras estén en cumplimiento con la legislación y las regulaciones aplicables.
- * manejar información confidencial*:
- el auxiliar de tesorería maneja información confidencial, como datos bancarios, números de cuenta y otros detalles financieros, por lo que debe mantener la confidencialidad y la discreción en todo momento.