El objetivo del puesto es asegurar la correcta gestión de cuentas por pagar y la administración eficiente del flujo de efectivo, garantizando el cumplimiento fiscal ante el servicio de administración tributaria, la optimización de liquidez y el control de riesgos financieros.
responsabilidades
- cuentas por pagar: validar facturas contra órdenes de compra y contratos, gestionar el ciclo completo de cuentas por pagar (recepción, registro, programación y pago), asegurar cumplimiento de requisitos fiscales (cfdi 4.0, complementos de pago, retenciones de iva/isr), administrar y depurar cartera de proveedores, atender y resolver discrepancias con proveedores.
- tesorería: elaborar y monitorear flujo de efectivo (diario, semanal y mensual), programar y ejecutar pagos (spei, transferencias, cheques), realizar conciliaciones bancarias, administrar portales bancarios y líneas de crédito, optimizar la liquidez y el uso de recursos financieros.
- control y análisis: generar reportes financieros (aging, dpo, flujo de caja), identificar riesgos y oportunidades de mejora en procesos, participar en cierres contables mensuales, apoyar auditorías internas y externas.
- liderazgo y mejora continua: supervisar y capacitar analistas junior, implementar mejoras y automatización de procesos (erp, rpa), coordinar con áreas de compras, contabilidad y fiscal.
requisitos:
- profesional terminada, preferentemente titulado en lcp, administración o finanzas.
- experiencia de 4 a 7 años como responsable de a/p en empresa grande, preferentemente multinacional.
- conocimientos de: normativa fiscal mexicana (cfdi, iva, isr), erp financiero y excel intermedio/avanzado.
- inglés b1