Detalles del puesto
* país: méxico
* alcance del puesto: regional
* área de negocio: finanzas
* disciplina: ctro. Servicios compartidos
* nivel de talento: nt 5 -coord especialista/analista/auxiliar/técnico
proposito del puesto
tener carteras de proveedores sana, sin negativos por aplicar y bloqueos de pago, no tener pasivos con vencimiento no mayor a 70 dias. seguimiento puntual con proveedores y usuarios internos.
toma de decisiones (propias del puesto)
1.rechazo de facturas que no cumplan con los requisitos fiscales y datos operativos.
2.regreso de registros que no estén correctamente capturados
3.alternativas viables para problemáticas especificas, toma de decisión sobre casos particulares
4.ejecución en corto tiempo de registros derivados de servicios críticos, agua, luz, rentas, intereses, impuestos, etc.
áreas de responsabilidad (que se hace/cómo se hace/ para qué se hace) - indicador
revisión de las facturas que cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo a la operación y que cuenten con el detalle suficiente de retenciones o conceptos de iva.
* facturas procesadas a pago en plazo menor a 7 días naturales o 5 días hábiles
análisis de las excepciones relacionadas a sospecha de duplicado, número de pedido invalido (oc, sa), número de proveedor invalido, moneda invalida, unidad de medida invalida, po no liberada o incompleta, verificar items del po, diferencia en precio, diferencia en cantidad, unidad de medida incorrecta, moneda incorrecta, factura sin pedido fi(sin pedido) la cual requiere aprobación del coder
* vim analytics (sap)
seguimiento de la lista de tareas por ejecutar en vim
* tareas pendientes sbwp( bandeja en vim)
seguimiento usuarios. Se llevará a cabo la gestión de dudas y resolución de temas relacionados con tema de gestion de pasivos en vim
* respuesta tiempo menor a 24 hrs
seguimiento y control a cuenta de entradas pendientes y tránsitos
* reporte semanal
seguimiento y control a anticipos y negativos aplicables a carteras de proveedores.
* reporte semanal
seguimiento y control a facturas con algún tipo de bloqueo ( diferencia en precio y/o cantidad)
* reporte semanal
formación, experiencia, habilidades clave y red de interacción
formación
* educación: educación universitaria
* título – carrera: licenciatura en administración | licenciatura en contabilidad
* conocimientos especializados: captura de datos, conocimientos fiscales del país, erp sap finanzas
* idiomas y % de dominio: inglés 80 % a 100 %
experiencia
* años de experiencia: 2+años
* área: finanzas
* giro de la empresa: manufacturera
* puesto: contabilidad/ cuentas por pagar
red de interacción
* superior inmediato (puesto): gerente cuentas por pagar
* subordinados (puestos): enlaces de cxp pasivos
* proveedores internos de la empresa (puestos con mayor interacción): usuarios logística, mercadeo, materiales, compras, finanzas, ti, recursos humanos, fiscal, tesorería
* proveedores externos: proveedores que facturen a la operación, auditoria externa
* clientes internos de la empresa (áreas principales): contralor financiero operación, áreas csc finanzas, cuentas por pagar, contabilidad, fiscal, auditoria interna
* clientes externos: auditores externos