*organización, plan y control*
- revision de documentacion enviada para pagos.
- subir archivos de pagos (propuesta) a banco en linea.
- subir pagos manuales a banco en linea.
- registrar cheques en sap.
- imprimir, conseguir firmas, liberar(banca en linea) y entregar cheques.
- registrar en sap movimientos de pagos y depositos hechos en bancos.
- confirmar cierres corporativo y fiscal cada mes.
- archivar documentación de pagos y cheques.
- revision documentación para alta de proveedores.
- dar de alta provedores dolares-pesos en banco en linea.
- area de impuestos.
*comunicaciones*
- mantener comunicación directa con el jefe inmediato y gerencia finanzas.
- comunicación directa con diferentes departamentos.
- comunicación directa tesorería corporativo.
*relación con los empleados*
- solicitar información con respecto a las salidas de efectivo y reportes de comprobaciones de gastos, solicitudes de efectivo.
- solicitar información área cuentas por pagar registros facturas proveedores.
- usuarios tarjetas corporativas.
*seguridad y salud*
- cumplir con el código de conducta en cuanto a la seguridad
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