Organización, plan y control
* revision de documentacion enviada para pagos.
* subir archivos de pagos (propuesta) a banco en linea.
* subir pagos manuales a banco en linea.
* registrar cheques en sap.
* imprimir, conseguir firmas, liberar(banca en linea) y entregar cheques.
* registrar en sap movimientos de pagos y depositos hechos en bancos.
* confirmar cierres corporativo y fiscal cada mes.
* archivar documentación de pagos y cheques.
* revision documentación para alta de proveedores.
* dar de alta provedores dolares-pesos en banco en linea.
* area de impuestos.
comunicaciones
* mantener comunicación directa con el jefe inmediato y gerencia finanzas.
* comunicación directa con diferentes departamentos.
* comunicación directa tesorería corporativo.
relación con los empleados
* solicitar información con respecto a las salidas de efectivo y reportes de comprobaciones de gastos, solicitudes de efectivo.
* solicitar información área cuentas por pagar registros facturas proveedores.
* usuarios tarjetas corporativas.
seguridad y salud
* cumplir con el código de conducta en cuanto a la seguridad.
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