Funciones:
- registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa.
- controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo.
- controlar los saldos de los bancos.
incluye las conciliaciones bancarias.
- verificar que todos los *pagos *que se efectúen el área de tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.
- verificar que los *pagos a los proveedores *se hagan en las fechas acordadas.
- controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
- verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de tesorería se encuentren *seguros* y en condiciones óptimas.
- realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor.
- analizar las condiciones de crédito de los clientes.
- elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- elaborar informes de flujo de caja
tipo de puesto: tiempo completo
salario: a partir de $9,* al mes
horario:
- rotativo
- turno de 8 horas
prestaciones:
- estacionamiento gratuito
- servicio de comedor
- teléfono de la empresa
- vales de despensa
educación:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- contabilidad general: 1 año (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial