Objetivo del puesto
el analista de tesorería será responsable de la gestión diaria de las operaciones de tesorería, asegurando el adecuado manejo de la liquidez, el control de cobros y pagos, así como el análisis y la planeación del flujo de efectivo de la empresa.
funciones principales
gestionar la liquidez de la empresa.
supervisar y ejecutar operaciones bancarias.
elaborar y analizar flujos de efectivo y estados de tesorería.
apoyar en la planeación financiera y elaboración de presupuestos.
vigilar el cumplimiento de políticas, controles y procedimientos del área.
analizar información financiera para la toma de decisiones.
responsabilidades
asegurar el cumplimiento de los procedimientos y controles del área de tesorería.
gestionar y controlar los cobros y pagos de la empresa.
elaborar y analizar estados de tesorería, flujos de caja y presupuestos.
realizar conciliaciones bancarias y contables.
administrar cuentas bancarias y mantener relación con instituciones financieras.
proponer mejoras a los procesos y controles del área.
requisitos
escolaridad: licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o afín.
experiencia: máximo 2 años en puestos similares.
software: microsoft office (nivel intermedio), sistemas de gestión financiera y tesorería (sap, oracle, kyriba o similares).
conocimientos y habilidades
conocimientos sólidos en contabilidad, finanzas y tesorería.
análisis financiero y elaboración de presupuestos.
conocimiento de normativa fiscal y financiera aplicable.
organización, atención al detalle y capacidad analítica.
trabajo en equipo y enfoque a cumplimiento de procesos.
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