Tu rol
dar soporte al área de tesorería en el seguimiento y gestión de trámites con instituciones financieras, registros contables, análisis de movimientos en las cuentas de bancos, conciliaciones bancarias y atención a usuarios de tarjetas corporativas.
responsabilidades
mantener actualizado diariamente el tipo de cambio para la región latam en el sistema sap, con base en las páginas oficiales vigentes.
gestionar y dar seguimiento a trámites con instituciones financieras, incluyendo actualización y mantenimiento de datos, altas y bajas de apoderados legales, solicitud de certificaciones de cuentas, estados de cuenta, aclaraciones, renovación y/o cancelación de contratos, entre otros.
consolidar y resguardar en el archivo electrónico de tesorería todos los documentos soporte relacionados con trámites financieros, contratos, actualizaciones de datos, pagos a proveedores, pagos de impuestos, nómina, soportes de auditoría, acuses de entrega de tarjetas corporativas y arqueos de caja chica.
generar y dar seguimiento a cheques emitidos como medio de pago para cumplir con obligaciones de la entidad (indemnizaciones, trámites gubernamentales, pago de servicios, multas, entre otros).
dar seguimiento y atención a trámites del programa de tarjetas corporativas, tales como altas, bajas, aclaraciones, reporte mensual de gastos y resguardo electrónico de acuses de recibo.
contabilizar en sap los egresos derivados de la operación de la empresa (pagos a proveedores, impuestos, pagos en divisas, etc.).
colaborar en el seguimiento y entrega oportuna de información requerida en auditorías internas y externas.
tu perfil
titulado en administración de empresas o contabilidad.
inglés intermedio deseable.
manejo de sap indispensable.
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