Analista de tesorería y finanzas
administrar los recursos financieros de la empresa mediante la ejecución, control y análisis de operaciones bancarias, flujo de efectivo y reportes financieros, asegurando el cumplimiento de las obligaciones económicas, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
responsabilidades:
tesorería y gestión financiera
* controlar y proyectar flujos diarios, semanales y mensuales.
* supervisar y dar seguimiento a vencimientos de pagos de intereses y capital de créditos contratados.
* emitir, renovar y administrar seguros y fianzas vigentes de la empresa.
* elaborar conciliaciones bancarias mensuales en el sistema contable.
* control interno y calendarización de pagos semanales.
gestión bancaria
* generar y resguardar estados de cuenta bancarios.
* emitir y administrar cheques para pagos diversos.
* emitir pagos masivos (proveedores, servicios, impuestos) en portales bancarios.
* gestionar trámites bancarios ante ejecutivos de cuenta: apertura, modificación o cancelación de productos financieros.
* registrar pagos en el software interno de proyectos conforme a las políticas de tesorería.
* generar y resguardar la documentación necesaria para apertura y mantenimiento de cuentas bancarias y líneas de crédito.
reportes internos
* elaborar y presentar reportes mensuales de flujo de efectivo.
* generar proyecciones financieras anuales y escenarios de caja a corto plazo.
* mantener actualizado el registro de pagos y cobranza en los sistemas internos de gestión.
requisitos
* licenciatura en finanzas, contaduría, economía o administración.
* experiencia 4 - 5 años en áreas de tesorería, gestión financiera, conciliaciones y análisis de flujo de efectivo.
* manejo de portales bancarios empresariales (indispensable)
* conciliaciones bancarias, erp (sap b1 - deseable),
* excel avanzado (indispensable)
* normativa fiscal (deseable).
competencias:
* planeación
* atención al detalle
* pensamiento analítico
* confidencialidad
* proactividad.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $19, $22,000.00 al mes
beneficios:
* estacionamiento de la empresa
* opción a contrato indefinido
pregunta(s) de postulación:
* en dònde vives y cuànto tiempo harìas a pabellòn bosques, cuajimalpa?
* ¿qué tipo de reportes financieros has realizado?
* cuàl es tu pretensiòn salarial?
escolaridad:
* licenciatura terminada (deseable)
experiencia:
* finanzas corporativas: 1 año (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial