Perfil académico:
contaduría, finanzas, administración de empresas
experiencia:
4 años
cursos obligatorios:
reformas fiscales, normas de información financiera, excel intermedio, introducción a las finanzas y estados financieros.
documentos:
título y cédula profesional.
manejo de bancas electrónicas de las siguientes instituciones bancarias: santander, hsbc, banamex.
misión:
controlar el correcto manejo de los diversos pagos de caja, contribuyendo al aseguramiento de que el departamento de caja proporcione información actualizada.
función:
* coordinar la correcta aplicación de los pagos de nómina a través de los cheques y dispersiones electrónicas.
* ejecutar las transmisiones bancarias de pagos y transferencias, así como la recepción y entrega de cheques y efectivo. Asegurar el control y resguardo de los importes, y la correcta aplicación de los mismos.
* realizar las conciliaciones bancarias de cada cuenta y empresa en conjunto con el área de contraloría.
* mantener el libro de bancos detallado y registrar los depósitos e ingresos correspondientes para asegurar un control contable preciso.
* generar y entregar los reportes de saldos bancarios al inicio y término de cada día, además de proveer el detalle de movimientos para la adecuada toma de decisiones.