Tequila Don Ramon esta en búsqueda de Analista de tesorería
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
- Realizar actividades aplicando los lineamientos correspondientes al puesto para asegurar la Calidad, Inocuidad, Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Salud y Seguridad. Contribuyendo con los planes y programas organizacionales para el seguimiento y fortalecimiento de nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG).
- Cumplir con los indicadores y objetivos que le hayan sido asignados por su jefe inmediato.
- Cumplir con los objetivos, planes de carrera y de capacitación que le hayan sido asignados por su jefe inmediato.
- Elaborar reportes de resultados que su jefe inmediato le encomiende.
- Cumplir con las políticas, reglamentos y códigos de conducta vigentes en la Compañía.
- Flujos de efectivo
- Ejecutar los flujos de efectivo autorizados de las compañías asignadas para cumplir con compromisos contraídos.
- Elaborar diversos reportes administrativos para análisis de información bancaria
Flujos de efectivo
- Ejecutar los flujos de efectivo autorizados de las compañías del grupo para cumplir con compromisos contraídos.
- Elaborar el Flujo de efectivo histórico semanal dirigido a la Alta Dirección para toma de decisiones y dar mayor transparencia en las operaciones realizadas
Ingresos
- Reportar los depósitos recibidos en las distintas empresas del Grupo de forma diaria al área de Cuentas por Cobrar para actualización de Cartera
Pagos
- Realizar pagos a proveedores y pago de nóminas a través de las diferentes plataformas bancarias vigentes y demás herramientas disponibles, de las empresas asignadas para cumplir con los Flujos de Efectivo autorizados.
- Determinar los fondeos requeridos en cada una de las empresas asignadas para el oportuno pago de Nóminas, obligaciones contractuales y pagos a proveedores.
- Registrar diariamente las operaciones en los módulos del ERP a cargo para obtener saldos actualizados en los libros contables.
- Realizar Compraventa de divisas para pago de obligaciones en moneda extranjera y/o para atender necesidades de Flujo de Efectivo
- Colaborar en los cierres mensuales con el departamento de contabilidad para garantizar la conciliación de cifras finales mensuales.
OFRECEMOS
- SALARIO BASE
- BONOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
- COMEDOR SUBSIDIADO
- 30 DIAS DE AGUINALDO
- PROTEGIDO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
- FONDO Y CAJA DE AHORRO
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $16,000.00 - $19,200.00 al mes
Beneficios:
- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Pago complementario:
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial