Programar transferencias bancarias. Pagos a proveedores. Organización de la información recibida para llevar a cabo la carga en el portal bancario de los pagos solicitados.operación de la plataforma bancaria, manejo y conocimiento de cargas masivas en la plataforma electrónica bancaria y cargas individuales.
desenvolvimiento y comunicación adecuados para el manejo de situaciones críticas directamente con los ejecutivos de instituciones financieras.
seguimiento a cobranzas de clientes, monitoreo de saldos, integración de partidas críticas y manejo correcto de antigüedades de saldos.
cobertura de compras y ventas de café en moneda nacional ( a través de casas de bolsa e instituciones financieras )
control de forward ( pactar operaciones casa de cambio, instituciones financieras )
control y coordinación de préstamos bancarios ( documentación, renovación, pago, verificación de saldos y seguimiento al mismo )
conocimientos contables y administrativos para el manejo y administración de una tesorería.
conciliaciones bancarias e integraciones de saldos.