El/la analista senior de rtr y tesorería es responsable de asegurar la precisión y la puntualidad del proceso de cierre contable mensual y anual (rtr), y de gestionar eficientemente los flujos de efectivo diarios y las proyecciones de tesorería de la compañía. Este rol requiere una sólida comprensión de los principios contables y una experiencia probada en la gestión de liquidez y las relaciones bancarias.
responsabilidades principales i. Funciones de tesorería
* gestión de liquidez:
* elaborar y actualizar la posición diaria de caja para garantizar la liquidez operativa.
* realizar y dar seguimiento a las proyecciones de flujo de caja (cash flow) a corto, medio y largo plazo, analizando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.
* transacciones y pagos:
* supervisar y ejecutar los pagos masivos y urgentes a proveedores, nómina e impuestos, asegurando su correcta y oportuna contabilización.
* gestionar y cargar las nóminas de pago en las distintas plataformas bancarias.
* relaciones bancarias:
* actuar como punto de contacto primario con los bancos para la gestión de cuentas, comisiones, y servicios.
* manejo de plataformas de banca electrónica.
* optimización:
* identificar oportunidades para optimizar las estructuras de cuentas bancarias y los procesos de tesorería.
ii. Funciones de rtr (record to report)
* cierre contable:
* liderar y ejecutar las actividades de cierre contable mensual y anual de manera eficiente y oportuna.
* preparar y revisar los asientos contables complejos (provisiones, amortizaciones, devengos, reclasificaciones).
* conciliaciones:
* realizar las conciliaciones bancarias complejas y la conciliación de cuentas contables clave (ej. cuentas por pagar y por cobrar, intercompany), investigando y resolviendo las diferencias.
requisitos y cualificaciones
* educación: título universitario en contaduría pública, finanzas, administración de empresas o campo afín.
* conocimientos técnicos:
* sólido conocimiento en principios de contabilidad (preferentemente)
* manejo avanzado de sap o un erp similar
* dominio avanzado de microsoft excel (tablas dinámicas, funciones de búsqueda, modelado básico).
* conocimiento de plataformas bancarias y procesos de pagos (ach, transferencias internacionales, etc.).
* idiomas: inglés intermedio o avanzado.
habilidades clave
* capacidad analítica: habilidad para analizar grandes volúmenes de datos financieros y detectar tendencias, riesgos e inconsistencias.
* orientación al detalle: extrema precisión en la ejecución de transacciones y el registro de información contable.
* resolución de problemas: proactividad para investigar y resolver discrepancias contables y bancarias.
* gestión del tiempo: excelente capacidad de organización y habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos de cierre estrictos.
* comunicación: habilidades de comunicación efectivas para interactuar con bancos, proveedores y otros departamentos internos.
location: monterrey
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