Como especialista en tesorería, contribuirás a la eficacia operativa del equipo con tus habilidades y conocimientos.
Descripción del trabajo:
Realizar conciliaciones sistemáticas de liquidaciones para asegurar el cumplimiento normativo. Este proceso implica elaborar saldos iniciales dentro de un plazo determinado.
Verificar los flujos de efectivo en sistemas de custodia relacionados con pagos por interés, amortización y dividendos para que la información esté actualizada en tiempo real. Esto permitirá al área de inversiones tomar decisiones informadas.
Revisar y enviar operaciones por el área de inversiones mediante el SIA (Aladdin) para llegar a Custodio vía Swift. Es significativo garantizar la precisión y velocidad en este paso.
Cargar traslados de efectivos y valores de las Siafores en plataformas de custodia y sumarlos al Coordinador para su revisión y autorización. La colaboración con otros departamentos es fundamental en esta tarea.
Revisar el cierre operativo de Indeval a una hora específica para confirmar la ausencia de incumplimientos y contactar con el Ejecutivo de Custodia si fuera necesario.
Obtener Estados de Cuentas en mxn y usd de la plataforma de Custodio al final del día. La precisión en estos datos es crucial para toma de decisiones.
Realizar solicitudes de Constancia Indeval y Cartas de Posición Custodio dentro de la plataforma de Custodio y seguir hasta el envío de la documentación solicitada.
Revisar cruce de saldos finales en la SIA (Aladdin) vs saldos finales en el sistema de Custodio. Esta verificación es indispensable para garantizar la coherencia en nuestros registros financieros.
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