*analista sr. de tesorería*
cdmx | presencial
¿te gustaría ser responsable de la operación bancaria, asegurando el control, trazabilidad y cumplimiento financiero desde una posición clave en tesorería en un entorno corporativo dinámico?
¡en oniverse, estamos buscando tu talento para fortalecer nuestro equipo de finanzas!
*objetivo del puesto*
garantizar la correcta operación de tesorería, conciliaciones, pagos y flujos bancarios, asegurando eficiencia, cumplimiento normativo y soporte a procesos clave del área financiera.
*️* responsabilidades principales*
- administrar las relaciones con instituciones bancarias, incluyendo apertura de cuentas, gestión de fondos y actualización de cartas de crédito vinculadas a contratos.
- supervisar el flujo de efectivo diario, asegurando la correcta carga y conciliación de movimientos bancarios en sap hana (incluyendo mt940 y feban).
- ejecutar y validar los pagos a proveedores, servicios y obligaciones fiscales mediante sap, garantizando la correcta emisión de comprobantes y complementos de pago.
- elaborar y mantener actualizados los pronósticos de tesorería (cash forecast) en coordinación con el área financiera, utilizando herramientas como *tagetik treasury*.
- controlar y conciliar los recursos asignados a tarjetas corporativas y cajas chicas por sucursal, incluyendo arqueos y reportes de uso.
- asegurar el registro y validación de uuids fiscales en sap, así como la correcta clasificación contable de anticipos y otros movimientos.
- coordinar la documentación financiera y contractual relacionada con pólizas de seguro (marsh), cartas responsivas y registros requeridos por el sistema *siem*.
- participar en auditorías y cierres mensuales, proporcionando soporte documental y garantizando la integridad de la información financiera.
top of form
*perfil requerido*
- licenciatura en contabilidad, finanzas o carrera afín.
- experiência de *2 a 5 años* en tesorería, conciliaciones y pagos bancarios.
- manejo avanzado de *sap* (deseable experiência en módulos feban y mt940).
- deseable conocimiento de *tagetik* o herramientas de forecast.
- conocimiento de normativas bancarias, cartas de crédito y procesos fiscales (cfdi, uuid).
- excel intermedio-avanzado.
- alta atención al detalle, integridad, confiabilidad y organización.
- inglés intermedio.
*ofrecemos*
- sueldo competitivo. $26,000 - $30,000 mxn brutos mensuales
- prestaciones superiores a las de ley.
- oportunidad de desarrollo en empresa sólida en expansión.
- excelente ambiente de trabajo y equipo multidisciplinario.
*¿te interesa?*
envía tu cv actualizado con el asunto, postúlate aquí.