En totum talent nos encontramos en la búsqueda de un analista de tesorería para una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario ubicada en san pedro.
objetivo:
asegurar el control, registro y flujo eficiente de los recursos financieros de la empresa, mediante la correcta ejecución de procesos de tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, garantizando visibilidad, orden y cumplimiento en las operaciones financieras.
responsabilidades:
* apoyar en el registro diario de movimientos bancarios en erp sap.
* manejo de banca electrónica.
* apoyar en la elaboración de conciliaciones bancarias de ingresos y egresos.
* verificar comprobantes de pago, transferencias y depósitos, asegurando que cuenten con soporte documental completo.
* integrar y actualizar expedientes digitales de pagos, proveedores y movimientos financieros.
* proceso integral de cuentas por pagar, desde la recepción y revisión de facturas, procesamientos y ejecución en banca, entrega de comprobantes y registro contable del pago.
* apoyar en la programación preliminar de pagos conforme a instrucciones de la gerencia de tesorería.
* actualizar bases de datos y controles internos de flujo de efectivo.
* apoyar en la preparación de información solicitada por dirección general
* dar seguimiento operativo a la cartera de cuentas por cobrar, identificando saldos vencidos, próximos a vencer y desviaciones.
* ejecutar la gestión de cobranza preventiva y correctiva conforme a políticas y calendarios establecidos.
* mantener comunicación con clientes para seguimiento de pagos, aclaraciones y recordatorios de vencimiento.
* atender y dar seguimiento a dudas o aclaraciones de clientes relacionadas con estados de cuenta, pagos y saldos.
* asegurar la correcta emisión de facturación conforme a contratos, planes de pago y condiciones comerciales autorizadas.
* registrar y aplicar pagos recibidos en sistema, asegurando su correcta identificación y trazabilidad.
* apoyar en la conciliación de saldos de clientes, identificando diferencias y proponiendo ajustes.
* mantener actualizado el control de ingresos y flujo de efectivo relacionado con cobranza.
* mantener actualizada la base de datos de clientes, pagos y estatus de cobranza.
* resguardar y organizar la documentación soporte de pagos, estados de cuenta y comprobantes.
* elaborar reportes operativos de cuentas por cobrar, antigüedad de saldos y seguimiento de cobranza.
* proponer mejoras en formatos, controles y organización documental del área.
requisitos:
* licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o afín.
experiencia requerida:
* manejo de tesorería
* cuentas por cobrar y pagar
* administración financiera
* conciliaciones bancarias
* facturación