Solicitamos responsable de tesoria:
experiência deseada: 1 a 2 años en puestos como analista o ejecutivo de tesorería con experiência en el manejo de distintos portales bancarios.
conocimientos en: movimientos bancarios, registros de pagos conciliación bancaria, contabilidad, actualizaciones fiscales, manejo y control de cheques, control del flujo de efectivo y operación de divisas
capacidades técnicas: manejo de paquetería office, base de datos, uso de herramientas del g-suite, compaq plataformas electrónicas bancarias, multifuncional y conmutador.
objetivo del puesto: administrar las cuentas bancarias, inversiones, valores, caja chica para gastos menores, realización de pagos diversos (proveedores, insumos, servicios y otros) con el fin de abastecer las necesidades de la entidad.
funciones específicas:
1. Revisar que las solicitudes de operaciones cuenten con el soporte requerido para realizar las operaciones bancarias.
2. Realizar dispersiones del flujo de efectivo a través de transferencias.
3. Efectuar pagos por comisiones a promotores asimilados
4. Realizar el archivo de todos los movimientos efectuados, resguardar y cargar al drive
5. Conciliaciones bancarias con los movimientos efectuados
6. Manejo de portales bancarios y elaboración de layouts
7. Elaboración de flujo de efectivo de cuentas asignadas, llenado y actualización de bancos
8. Efectuar pagos de impuestos, o a proveedores
9. Fondeo de cuentas y análisis financiero
10. Administración de caja chica y saldos bancarios bajo supervisión
11. Diversos trámites bancarios tanto en sucursal como a través de banca en línea 12. Validación de saldos en cuentas bancarias previamente a la ejecución de dispersiones y movimientos
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $12,* - $15,* al mes
tipo de jornada:
- turno de 10 horas