*supervisor-encargado de tesorería*
*sueldo*:44-45 kmxn bruto mensual + prestaciones de ley superiores.
*lugar de trabajo*:oficinas tlalnepantla
*horarios*:lunes a viernes de 8am a 5pm
*educación/calificaciones/experiencia laboral requerida*
- de 5 a 8 años en puesto similar dentro de un grupo internacional
- licenciatura en contabilidad, dirección de empresas, finanzas o economía
- gran capacidad de gestión de tesorería
- gran capacidad de gestión de personal
- competencias completas en inglés - bilingüe (inglés)
- metódico, estructurado, honesto y riguroso
- se valorará la formación relacionada con riesgos financieros
*actividades y responsabilidades clave*
supervisa diariamente los saldos bancarios en fecha valor y fecha transacción, por divisa y por banco; realiza la puesta a cero semanal de los saldos de las cuentas bancarias corrientes; procesa los pagos diarios en ebs.
desarrolla una red de información que permite anticipar los flujos de tesorería para optimizar las opciones de financiación / compensación del grupo.
mantiene contactos regulares con los departamentos que realizan actividades que podrían tener un fuerte impacto en la situación de tesorería (servicio de atención al cliente, compradores, compromisos de acuerdos comerciales, etc.).
elabora previsiones de tesorería precisas (con fecha de transacción y valor), tanto para la tesorería local como para la tesorería en divisas.
organiza la conciliación rápida y regular de las previsiones / ingresos en fecha valor utilizando procedimientos y herramientas informáticas (software de gestión de tesorería, plataformas bancarias, etc.)
asiste al director de crédito y tesorería y al director financiero en la cobertura del riesgo de cambio aplicando, con la tesorería central del grupo, las soluciones aprobadas y el seguimiento de las posiciones de cambio.
mantiene las relaciones con los bancos de acuerdo con la carta ética del grupo. Realiza el seguimiento de la aplicación de las condiciones negociadas con los bancos.
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $44,000.00 - $45,000.00 al mes
horario:
- lunes a viernes
prestaciones:
- estacionamiento de la empresa
- seguro de gastos médicos mayores
- servicio de comedor con descuento
- vales de despensa
- vales de restaurante
pregunta(s) de postulación:
- ¿qué erp has manejado ?
- ¿has reportado a un corporativo internacional ?
educación:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- reporteo internacional: 3 años (deseable)
- sap: 3 años (deseable)
idioma:
- inglés (deseable)
lugar de trabajo: in person