*1.
gestión de caja y liquidez básica*
- monitorear diariamente los flujos de caja: entradas y salidas de efectivo.
- asegurar la suficiente liquidez para el cumplimiento de obligaciones operativas inmediatas (proveedores, nómina, servicios, logística).
- apoyar en la elaboración de proyecciones de liquidez a corto plazo (semanales / mensuales).
- gestionar cajas menores, depósitos bancarios, cuentas corrientes.
*2.
pagos y cobranzas*
- coordinar la emisión de pagos: facturas de proveedores, servicios y cargos recurrentes.
- verificar que los pagos cumplan políticas internas (autorizaciones, documentos de respaldo, fechas de vencimiento).
- realizar conciliaciones bancarias diarias / semanales para detectar discrepancias.
- confirmar depósitos o transferencias de clientes (a veces plantas, distribuidores, otros miembros de cadena de suministro).
*3.
relación con instituciones bancarias y financieras*
- mantener comunicación con bancos para operaciones básicas: aperturas de cuentas, modificaciones de firmantes, líneas de crédito menor o garantías bancarias menores.
- tramitar los instrumentos bancarios que requiera la operación diaria (cartas de crédito si aplica, avales, garantías, etc.).
- administrar las comisiones bancarias y costos de servicios financieros básicos, buscando reducirlos.
*4.
control y registro de movimientos financieros*
- registrar movimientos de tesorería en el sistema contable erp (traspasos, inversiones menores, préstamos internos, dividendos si aplica).
- mantener documentación adecuada de respaldos de pagos y cobros.
- llevar saldos mensuales de cuentas bancarias, determinando los saldos finales y elaborar reportes básicos de cierre de mes.
*5.
reportes financieros básicos*
- elaborar reportes periódicos de saldo de tesorería, flujo de caja real vs proyectado.
- apoyar en la preparación de estados de liquidez, informes de métricas relevantes para tesorería (días por cobrar, días por pagar, necesidades de capital de trabajo).
- alertar sobre desviaciones y sugerir medidas correctivas.
*6.
cumplimiento regulatorio y normativo*
- asegurar que los procesos de tesorería cumplan con las regulaciones fiscales, tributarias, ambientales o energéticas específicas del sector de hidrocarburos en el país.
- cumplir plazos para presentación de pagos fiscales, permisos, tarifas, derechos, etc.
- verificar requisitos normativos en contratos, garantías, seguros ligados al manejo de hidrocarburos (responsabilidades ambientales, seguro de daños, garantías de cumplimiento).
- gestión de riesgos operativos específicos al sector de hidrocarburos.
- apoyar en la identificación de riesgos de tipo de cambio, inflación, precios de los combustibles o insumos, que afectan a los costos operativos.
- supervisar contratos de suministro, transporte o almacenamiento que puedan generar obligaciones financieras no previstas.
- controlar los riesgos de liquidez derivados de vacaciones abruptas en precios internacionales o regulatorios.
*7.
apoyo en decisiones de financiamiento menores*
- evaluar necesidades de financiamiento de corto plazo (adelantos, créditos comerciales).
- preparar comparativos de costos financieros en distintas opciones.
- apoyar en la gestión de líneas de crédito menores u oportunas si lo requiere la operación.
*8.
coordinación con otras áreas internas*
- trabajar en conjunto con contabilidad, finanzas, operaciones para sincronizar fechas de pago, anticipar necesidades de caja, planear compras grandes, combustibles, transporte, mantenimiento.
- colaborar con planeación presupuestal anual para determinar necesidades financieras, inversiones de capital (refacciones, instalaciones, almacenamiento), programas de mantenimiento, etc.
*9.
optimización financiera menor*
- proponer mejoras en los procesos de tesorería: automatización de pagos, digitalización de comprobantes, optimización del ciclo de caja.
- manejar eficientemente los excedentes de caja: inversiones seguras de corto plazo si se dispone de efectivo no utilizado.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15,* - $16,* al mes
lugar de trabajo: empleo presencial