Descripción del Puesto
El Director Financiero es un profesional calificado que supervisa las operaciones y el personal a cargo, garantizando la efectividad y eficiencia en el manejo de la tesorería.
Funciones Principales
- Supervisión de operaciones y personal a cargo.
- Cierre mensual para despacho contable.
- Reporte de principales gastos mensuales.
- Programación, revisión, auditoría y ejecución de pagos.
- Proyección de flujo de efectivo, actualización diaria.
- Conciliaciones y trámites bancarios.
- Supervisión, Cumplimiento y mejora de políticas y procedimientos.
- Revisión y empate de estados financieros emitidos por despacho contable con sistema interno.
- Control y actualización de pasivos.
- Control de plataformas de servicios de gasolina, Uber, Tags, etc.
- Control de arrendamientos, expediente inicial, renovaciones, etc.
- Control y tramite de arrendamientos financieros.
- Control de fondos de caja chica activos, sus clausuras y reasignaciones.
- Trámites y aclaraciones con dependencias, notarías, servicios públicos, etc.
- Control de seguros, fianzas y pólizas jurídicas, así como renovaciones y finiquitos.
- Control de Parque Vehicular, pago de refrendos, financiamientos, liberación de facturas.
- Control de Propiedades, actualización y pago de prediales.
- Reportes mensuales y recopilación de información con diferentes áreas.
- Control de documentación oficial y atención a buzón tributario SAT.