Job Summary
Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurandose de cumplir con las politicas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía
Job Responsibilities
1 Reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.
2 Importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema SAP.
3 Recibir, revisar y analizar propuestas y o solicitudes de pago enviadas por sistema y o manuales de las áreas internas solicitantes.
4 Ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.
5 Importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.
6 Reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.
7 Asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.
8 Registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.
9 Realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.
10 Elaborar reportes mensuales de operación para el SAT
11 Detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos
12 Salvaguarda de tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas
Job Knowledge and Skills:
Conocimiento de flujos de efectivo y de la operación de la tesorería, conocimientos en Matemáticas Financieras y Manejo de Bancas electrónicas.
Excel Intermedio; Sistema Integrity, Sistema SAP, Experiencia en bancas electronicas (Banamex, Scotiabank, BBVA, HSBC, Santander, CitiDirect, etc.)
Years of Experience:
1 año
Education
Económico Administrativo / Finanzas / Contabilidad / Actuaría
Mexico City Mexico
📌 Sr Treasury Specialist
🏢 Nissan North America
📍 México