Analista de tesorería y finanzas
objetivo: administrar los recursos financieros de la empresa mediante la ejecución, control y análisis de operaciones bancarias, flujo de efectivo y reportes financieros, asegurando el cumplimiento de las obligaciones económicas, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
responsabilidades:
tesorería y gestión financiera
· controlar, administrar y reportar saldos diarios de las cuentas bancarias.
· supervisar, reportar y cumplir con vencimientos de pagos de intereses y capital de créditos contratados.
· emitir, renovar y administrar seguros y fianzas vigentes de la empresa.
· elaborar conciliaciones bancarias mensuales en el sistema contable.
· control interno y calendarización de pagos semanales.
gestión bancaria
· generar y resguardar estados de cuenta bancarios.
· emitir y administrar cheques para pagos diversos.
· emitir pagos masivos e individuales (proveedores, servicios, impuestos) en portales bancarios.
· gestionar trámites bancarios ante ejecutivos de cuenta: apertura, modificación o cancelación de productos financieros.
· registrar pagos en el software interno de proyectos conforme a las políticas de tesorería.
· generar y resguardar la documentación necesaria para apertura y mantenimiento de cuentas bancarias y líneas de crédito.
reportes internos
· elaborar y presentar reportes mensuales de flujo de efectivo.
· generar proyecciones financieras anuales y escenarios de caja a corto plazo.
· mantener actualizado el registro de pagos, cobranza y monitoreo de proveedores en los sistemas internos de gestión.
requisitos
licenciatura en finanzas, contaduría o carrera afín
experiencia 2-3 años en áreas de tesorería, gestión financiera, conciliaciones y análisis de flujo de efectivo.
conocimientos técnicos:
manejo de portales bancarios empresariales y trámites (indispensable), conciliaciones bancarias, erp (sap b1 – deseable), excel intermedio-avanzado (indispensable), normativa fiscal (deseable).
competencias: planeación, atención al detalle, pensamiento analítico, confidencialidad, proactividad.
esperamos tu postulación
éxito
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18, $20,000.00 al mes
beneficios:
* estacionamiento de la empresa
* opción a contrato indefinido
pregunta(s) de postulación:
* ¿tienes experiencia en reportes financieros?
* ¿en dónde vives y cuánto tiempo harías a pabellón bosques, cuajimalpa de morelos?
* ¿cual es tu pretension salarial neta? (esquema mixto)
lugar de trabajo: empleo presencial