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ejec contabilidad
*propósito*:
contribuye al éxito general del área de contabilidad valores, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos del área.
garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
*funciones*:
- validación y registro contable de diversos productos tales como notas estructuradas, money market, call money, regulación monetaria, ums, garantías otc y emisiones de deuda.
- control y registro contable de las operaciones realizadas en instrumentos de renta fija para las carteras de instrumentos financieros negociables (trading), instrumentos financieros para cobrar o vender (afs), instrumentos financieros para cobrar principal e intereses (htm) y reportos, que se generan del sistema operativo murex.
- elaboración de la conciliación contable de las operaciones fecha valor de instrumentos de deuda.
- revisión de la cartera de valores del banco para las inversiones de renta fija vs las posiciones del custodio (indeval).
- registro contable de las operaciones de los contratos de posición propia (compra-venta de acciones, dividendos, traspasos de títulos y de efectivo, auto entradas, salidas, comisiones, préstamo de valores etc.
), validados contra los reportes de la conciliación maestra.
- revisión de la cartera de valores del banco (capitales y dinero), elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de activo, pasivo, valuación, resultados y cuentas de orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema mgl.
- consultar los movimientos diarios de los contratos propios y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias.
- revisión colocación.
recompras, vencimientos de warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez.
- cuadre portafolio de inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas.
- contabilizar movimientos diarios y mensuales inherentes a las inversiones en valores, préstamos interbancarios, colocaciones de papel de deuda, call money, money market.
- conciliación de cuentas de bancos por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
- revisar y eliminar partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
- revisar controles internos por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
- aplicación de derechos (dividendos) de inversiones permanentes.
- registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión de clientes de banco.
- preparar papeles de trabajo para el área de consolidación de estados financieros de scotiabank.
- registro contable de garantías por otc (banco).
- * requisitos*:
- lic.
contabilidad
- conocimiento básico en: mercado de dinero, mercado de capitales.
- excel (avanzado).
*ofrecemos*:
- sueldo competitivo
- contratación directa con la institución
- prestaciones superiores a la ley
- desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabank
*zona de trabajo*:corporativo boturini
modalidad: híbrida (2 días en casa, 3 presencial).
en scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.
todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento"
*scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
*bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih*
agradecemos tu interés.
sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.