*¡gracias por tu interés en scotiabank!*scotiabank es great place to work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en méxico.*ejec contabilidad*propósito*:contribuye al éxito general del área de contabilidad valores, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos del área.garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.*funciones*:- validación y registro contable de diversos productos tales como notas estructuradas, money market, call money, regulación monetaria, ums, garantías otc y emisiones de deuda.- control y registro contable de las operaciones realizadas en instrumentos de renta fija para las carteras de instrumentos financieros negociables (trading), instrumentos financieros para cobrar o vender (afs), instrumentos financieros para cobrar principal e intereses (htm) y reportos, que se generan del sistema operativo murex.- elaboración de la conciliación contable de las operaciones fecha valor de instrumentos de deuda.- revisión de la cartera de valores del banco para las inversiones de renta fija vs las posiciones del custodio (indeval).- registro contable de las operaciones de los contratos de posición propia (compra-venta de acciones, dividendos, traspasos de títulos y de efectivo, auto entradas, salidas, comisiones, préstamo de valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra.- revisión de la cartera de valores del banco (capitales y dinero), elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de activo, pasivo, valuación, resultados y cuentas de orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema mgl.- consultar los movimientos diarios de los contratos propios y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias.- revisión colocación.recompras, vencimientos de warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez.- cuadre portafolio de inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas.- contabilizar movimientos diarios y mensuales inherentes a las inversiones en valores, préstamos interbancarios, colocaciones de papel de deuda, call money, money market.- conciliación de cuentas de bancos por la liquidación de operaciones de mercados financieros.- revisar y eliminar partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de mercados financieros.- revisar controles internos por la liquidación de operaciones de mercados financieros.- aplicación de derechos (dividendos) de inversiones permanentes.- registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión de clientes de banco.- preparar papeles de trabajo para el área de consolidación de estados financieros de scotiabank.- registro contable de garantías por otc (banco).- * requisitos*:- lic. Contabilidad- conocimiento básico en: mercado de dinero, mercado de capitales.- excel (avanzado).*ofrecemos*:- sueldo competitivo- contratación directa con la institución- prestaciones superiores a la ley- desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabank*zona de trabajo*:corporativo boturinimodalidad: híbrida (2 días en casa, 3 presencial).en scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as.todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo."Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento"*scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih*agradecemos tu interés.sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.