Maxion castaños te invita a ser parte de su equipo como *analista de tesoreria*
*responsabilidades*:
- supervisar los recibos y desembolsos diarios de efectivo y mantener un registro diario de todas las transacciones bancarias.
- responsable de la liquidez de efectivo diario, asegurando la obtención adecuada de fondos para respaldar los desembolsos de efectivo semanales y mensuales, incluida la nómina, los pagos a proveedores, los pagos de impuestos y otros pagos misceláneos en efectivo.
- apoyo a la coordinación de transferencias de fondos entre empresas a través de un proceso de liquidación de efectivo mensual.
- responsable de preparar el análisis mensual de las transacciones bancarias y reportar a la organización del libro mayor para la contabilidad de los registros.
- calcular los intereses mensuales de las operaciones de préstamo intercompañía y brindar soporte para la contabilidad de los registros.
- establecer servicios bancarios para cuentas por pagar y por cobrar para realizar un seguimiento de los recibos de los clientes, financiar transacciones para procesar pagos y conciliar la actividad con los extractos bancarios e informar cualquier discrepancia a ar, ap y nómina.
- preparar un pronóstico de caja mensual que incluya cobros, pagos, gastos de capital y monitorear las inversiones en fondos de caja.
- brindar soporte con revisiones de auditoría internas y externas que requieran análisis de efectivo y bancos y asignación de transacciones en efectivo a cuentas históricas del libro mayor.
- garantizar el cumplimiento de las políticas bancarias y de caja corporativas y otras prácticas comerciales.
- análisis de información financiera de clientes para asignar días de crédito y límites de crédito.
- altas y modificaciones de clientes en el sistema local. Atención al cliente en relación con los pagos recibidos.
*conocimientos*:
- gestión de cartera de proveedores / clientes
- gestión del flujo de efectivo
- ingles intermedio
*grado de escolaridad*:
licenciatura en finanzas, contabilidad, administración o afin.
*expediencia*:
minimo 3 años de experiência en areas de contabilidad.
Tipo de puesto: tiempo completo
salario: $21,000.00 - $23,000.00 al mes
beneficios:
- caja de ahorro
- seguro de gastos médicos mayores
- servicio de comedor con descuento
- vales de despensa