Por crecimiento brada desarrollos
solicita responsable de tesorería
requisitos lic. en contabilidad, finanzas o áreas económico administrativas
experiência por lo menos de 2 años en tesorería
manejo de portales bancarios
objetivo principal
administración y control del flujo de caja. Conciliaciones bancarias. Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en sistema. Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
Actividades:
supervisar y gestionar los flujos de efectivo operativo de la empresa, identificar déficit o excedentes de efectivo.
- mantener y gestionar cuentas bancarias, asegurando que existan fondos suficientes para cubrir los pagos.
- realizar pago a proveedores según la programación de flujo de efectivo, dispersión de nómina
- elaboración de solicitudes de gasto semanales, preparar informes financieros periódicos para dirección.
- realizar conciliaciones periódicas de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para garantizar que los registros contables coincidan con los saldos bancarios. Asegurarse de que la empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes relacionadas con transacciones financieras.
- mantener relaciones sólidas con las instituciones financieras y negociar términos favorables en acuerdos bancarios.
- identificar oportunidades para automatizar procesos de tesorería y mejorar la eficiencia operativa.
Ofrecemos:
sueldo de 15,000 libres
prestaciones de ley
excelente ambiente de trabajo
horario de lunes a jueves de 9:00 a 6:30 y viernes de 9:00 a 3:00
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $15,000.00 - $15,001.00 al mes
horario:
- lunes a viernes
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial