En paynau buscamos un analista de tesorería jr. que brinde el soporte operativo al equipo de tesorería en las actividades diarias relacionadas con la administración del efectivo, ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y registro de movimientos financieros en méxico. Este rol requiere atención al detalle, sentido de urgencia y compromiso con la precisión y cumplimiento.
gestión operativa
1. Ejecutar pagos locales a proveedores, clientes o intercompañías, bajo lineamientos y autorizaciones establecidas.
2. Dar seguimiento al estatus de pagos en portales bancarios y sistemas internos.
3. Capturar movimientos de tesorería en el sistema erp (por ejemplo, oracle netsuite).
conciliaciones y control
4. Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
5. Verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros contables y operativos.
6. Apoyar en la investigación de diferencias o movimientos no reconocidos.
reportes y seguimiento
7. Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de efectivo y disponibilidad de cuentas.
8. Mantener actualizado el archivo digital de comprobantes de pago y documentación bancaria.
soporte y colaboración
9. Apoyar a otras áreas (contabilidad, cuentas por pagar, servicio al cliente) en temas relacionados con tesorería.
10. Proponer mejoras en los procesos operativos y controles internos.
* manejo de excel intermedio (fórmulas, conciliaciones, tablas simples).
* conocimiento de portales bancarios y pagos electrónicos.
* valorable experiencia con algún erp (netsuite, sap, etc.)
esquema: presencial
ubicación: monterrey, cerca del puente atirantado, limites monterrey, san pedro garza garcia, santa catarina
* industries
financial services
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analista administrativo financiero senior
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