Descripción del puesto
el gerente de finanzas y tesorería es un profesional responsable de gestionar los recursos financieros y la tesorería de una empresa. Este experto analiza y desarrolla estrategias para aumentar la eficiencia financiera, reducir costos y mejorar la liquidez.
responsabilidades:
1. gestión de portales bancarios: impuestos, alta de cuentas, bajas, pagar servicios.
se encarga de mantener actualizadas las transacciones financieras y realizar el seguimiento de los pagos y cobros.
2. conciliación bancaria: control y registro de saldos.
verifica la exactitud de los estados financieros y ajusta las cifras según sea necesario.
3. manejo de erp: click balance.
administra los sistemas de gestión de la empresa y mantiene sus datos actualizados.
4. apliación de cobranza largo plazo.
desarrolla planes para cobrar deudas a clientes que no han pagado en tiempo.
5. pagos a proveedores.
realiza los pagos necesarios a proveedores y suministradores.
6. manejo de sat: conocimientos generales.
tiene conocimientos básicos sobre la secretaría de administración tributaria (sat) y su papel en la recaudación de impuestos.
7. reportes varios de ingresos, egresos y transferencias.
genera informes sobre los flujos de efectivo y los movimientos financieros de la empresa.
8. manejo de tipo de cambio.
analiza y ajusta los tipos de cambio para minimizar pérdidas debido a la volatilidad del mercado.
9. planeación de pago vs real.
compara los pagos planificados con los pagos reales y ajusta la estrategia si corresponde.
10. conciliación de corte de amexco.
verifica la conciliación de los cortes de cuenta entre las diferentes entidades financieras.
11. plataformas de compra.
negocia con vendedores y contrata servicios con proveedores.
12. elaboración de cheques y depósitos.
gestionan los fondos disponibles para realizar pagos o inversiones.
13. cierre de mes.
ajusta las contabilidades finales antes de cerrar el ciclo fiscal.
14. monitoreo y control de los saldos de efectivo.
revisa y ajusta constantemente los saldos de efectivo para asegurar que sean precisos y actualizados.
15. preparación de pronósticos de flujo de efectivo.
establece pronósticos para predecir el flujo de efectivo futuro de la empresa.