Objetivo General del Puesto
Garantizar la correcta administración, control y registro de los ingresos y egresos en efectivo y medios electrónicos, asegurando la integridad del flujo de caja, la documentación comprobatoria y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el área de Finanzas.
Funciones y Responsabilidades Principales
- Realizar el corte de cierre de caja diario, anexando toda la documentación soporte requerida (tickets, fichas, comprobantes, autorizaciones, etc.).
- Integrar y revisar tickets pagados en efectivo, asegurando que coincidan con los registros del sistema.
- Adjuntar aplicaciones de pagarés y abonos con su respectivo ticket y registro en sistema.
- Consolidar y comprobar movimientos virtuales, tales como pagos con tarjeta de débito, crédito, transferencias electrónicas y fichas de depósito.
- Controlar y registrar egresos de caja, incluyendo cierres de caja robusto y fondeos, con comprobantes originales.
- Verificar que los ingresos y egresos coincidan con los registros del sistema y el control de caja fuerte.
- Administrar y comprobar gastos programados, asegurando que integren el comprobante correspondiente, formato de autorización firmado y factura o ticket.
- Gestionar los pagos a proveedores, anexando el ticket de aplicación en sistema, comprobante de pago (SPEI o depósito) y nota de entrada.
- Registrar ingresos por préstamos recibidos, anexando los comprobantes de ingreso en sistema y los vales firmados por Dirección, Gerencia y Auditoría.
- Controlar los pagos de préstamos, asegurando la documentación de egreso en sistema y las autorizaciones requeridas.
- Elaborar y resguardar la documentación de préstamos otorgados a clientes, con los formatos debidamente firmados por Dirección, Gerencia y Auditoría.
- Mantener actualizado el archivo físico y digital de movimientos de caja para fines de control interno y auditoría.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $12,800.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial