Registrar y dar seguimiento a los pagos diarios.
Realizar conciliaciones bancarias.
Ejecutar movimientos bancarios en tiempo y forma transferencias, SPEI, internacionales y traspasos, dispersión de nómina, pago de impuestos etc
Captura y control de operaciones en el sistema ERP. Bancas electrónicas.
Revisión de cuentas por pagar y cobranza.
Apoyo en el cierre operativo mensual.
Soporte en relación con bancos.
Actualización diaria de archivos en Excel.
Control de saldos diarios.
Gestión de documental.
Atención a los cargos no reconocidos.
Cumplimiento de políticas internas.
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