Buscamos a un auxiliar de tesorería:
funciones principales de un auxiliar de tesorería:
* gestión de caja y pagos:
* realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
conciliación bancaria:
* conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
* documentación:
* recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
* elaboración de informes:
* preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
* atención a proveedores y clientes:
* responder consultas de proveedores y clientes relacionadas con pagos y cobros, así como facilitar información sobre estados de cuenta.
* control de riesgos:
* identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
* apoyo a la gestión financiera:
* apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
* manejo de cuentas bancarias:
* gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
* gestionar divisas:
* realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
* apoyo a la contabilidad:
* apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
manejo de sistemas de gestión de tesorería:
* utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.
#li-onsite