La posición de responsable de tesorería dentro de nuestro equipo es crucial para garantizar la gestión eficiente de la liquidez y contribuir al crecimiento y la eficiencia financiera.
se requiere experiencia en programas de cash management (tms), habilidades analíticas y capacidad para automatizar procesos financieros.
responsabilidades principales
* gestión diaria de liquidez: coordinar los flujos de tesorería con el equipo financiero corporativo.
* riesgo de cambio: gestionar las exposiciones a fluctuaciones del mercado.
* recibimiento y registro de facturas/proveedores
* pagos autorizados: programar y ejecutar según necesidad.
* control de fondos: verificar y comprobar disponibilidad.
* relaciones financieras: supervisar cumplimiento de condiciones bancarias.
* líneas de crédito: administrar líneas de capital de trabajo y negociar su renovación.
* movimientos bancarios: vigilar accesos a plataformas.
* utilización de tms: aplicar para conciliaciones bancarias, control de saldos y pagos a proveedores.
* cumplimiento: asegurar políticas internas, fiscales y de auditoría.
requisitos:
* formación académica: licenciatura en contabilidad o carrera afín.
* experiencia laboral: mínimo 3 años en tesorería operativa y cuentas por pagar.
* habilidades: conocimiento de plataformas bancarias (bank office).
* dominio de herramientas: excel intermedio/avanzado.
* experiencia deseada: manejo de caja chica y sistemas de cash management como kyriba.
* perfil ideal: persona de integridad, orden, autonomía y capacidad para manejar información sensible.
ofrecemos:
* compensación competitiva.
* prestaciones adicionales. Vales de despensa, fondo de ahorro y otros beneficios.
* oportunidades de crecimiento profesional en una empresa sólida y estable.